Mandantengespräch · Beispiel AG
Treuhänder Mandantenreport Muster
Mai 2026
ReportstatusBereit mit HinweisenDatenstand 02.06.2026
Management Summary
Umsatz und Marge liegen über Vormonat. Fünf überfällige Posten und zwei fehlende Kostenstellen sollten vor dem Gespräch geklärt werden.
Entwicklung
| Monat | Umsatz CHF | Kosten CHF | Ergebnis CHF | Marge % |
|---|---|---|---|---|
| März 2026 | 169800 | 141200 | 28600 | 16.8 |
| April 2026 | 172500 | 142100 | 30400 | 17.6 |
| Mai 2026 | 184200 | 152800 | 31400 | 17.0 |
Datenquellen & Datenstand
| Quelle | Datenstand | Vollständigkeit | Laufstatus |
|---|---|---|---|
| Buchhaltung | 31.05.2026 | Vollständig | Erfolgreich |
| Bankexport | 31.05.2026 | Vollständig | Erfolgreich |
| Mandanten-Excel | 02.06.2026 | 2 Kostenstellen offen | Hinweis |
Datenqualität
| Prüfung | Ergebnis | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| Kostenstellen | 2 Buchungen ohne Zuordnung | Vor Freigabe prüfen |
| Dubletten | 1 mögliche Dublette | Beleg 2026-0518 prüfen |
| Aktualität | Alle Quellen im Soll | Keine Aktion |
Offene Punkte
| Thema | Befund | Verantwortlich | Termin |
|---|---|---|---|
| Überfällige Debitoren | 5 Posten / CHF 16'900 | Mandant | 12.06.2026 |
| Fehlende Kostenstellen | 2 Buchungen | Treuhand | 10.06.2026 |
| Mögliche Dublette | Beleg 2026-0518 | Treuhand | 10.06.2026 |
KPI-Logik & Freigabe
Die Excel-Struktur enthält dieselben Bereiche für KPIs, Quellenstatus, Datenqualität und offene Punkte. Im System-Check werden Definitionen, Quellsysteme und Freigaberegeln mit dem Käufer konkretisiert.
Nächster Schritt
Den eigenen Report im System-Check prüfen
1 Report, 1–3 Datenquellen und die wichtigsten KPI-Regeln konkret einordnen.
Beispieldaten, keine Kundendaten. Dieses Muster ist keine Beratung, Zusicherung oder Einspargarantie.