Typische Ausgangslage
Umsatz, offene Posten, Kosten und operative Zahlen liegen in mehreren Dateien oder Systemen und werden monatlich manuell zusammengeführt.
Lösungen
Lösungen für automatisierte Monatsreports
Klarzahlen hilft dort, wo Zahlen aus mehreren Systemen zusammengeführt, geprüft und regelmässig ausgewertet werden müssen – für KMU, Treuhänder, Finance-Teams und Online-Shops.
Lösung 1
KMU Monatsreport
Für Geschäftsleitung, Finance und Controlling, die Umsatz, Kosten, Gewinn, Cashflow, offene Posten und operative Kennzahlen nicht mehr jeden Monat manuell zusammentragen möchten.
KMU Monatsreport ansehen
Nutzen
Der Monatsreport entsteht wiederkehrend aus einer sauberen Datenbasis und bleibt fachlich nachvollziehbar.
Datenquellen
Bexio, Excel/CSV, ERP, CRM, Bankexporte, operative Datenbanken oder APIs, je nach System-Check und Pilot-Scope.
Wichtige Kennzahlen
- Umsatz, Kosten und Gewinn
- Cashflow-Indikatoren
- Offene Posten
- Operative Kennzahlen
- Monatsvergleich und Abweichungen
Konkretes Ergebnis
Ein wiederkehrender Monatsreport zeigt Umsatz, Kosten, Gewinn, Cashflow, offene Posten, Abweichungen und Datenqualitäts-Hinweise.
Sinnvoller Einstieg
Ein erster Management-Report mit engem Scope, bevor weitere Kennzahlen, Teams oder Exporte ergänzt werden.
Lösung 2
Treuhänder Mandantenreport
Für Treuhänder, die wiederkehrende Reports für mehrere Mandanten standardisieren und manuelle Excel-Schritte reduzieren möchten.
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Nutzen
Mandantenreports werden wiederverwendbarer, einheitlicher und leichter prüfbar.
Typische Ausgangslage
Mandanten liefern Daten unterschiedlich: Bexio, Excel, CSV, Bankexporte oder ERP.
Datenquellen
Buchhaltungssysteme, Bankexporte, Excel/CSV, ERP, operative Listen und ergänzende Mandanteninformationen.
Wichtige Kennzahlen
Umsatz, Kosten, offene Posten, Kontenabstimmung, Abweichungen, fehlende Belege und offene Punkte.
Konkretes Ergebnis
Standardisierte Mandantenreports mit getrennter Datenhaltung, offenen Punkten und wiederverwendbarer Reportlogik.
Sinnvoller Einstieg
Ein wiederkehrender Mandantenreport als Pilot, bevor weitere Mandanten oder Report-Vorlagen ergänzt werden.
Lösung 3
Datenbank- und Reporting-Basis
Für Unternehmen, bei denen Reports langsam, manuell oder schwer nachvollziehbar sind. Klarzahlen hilft, Datenquellen zu strukturieren, Rohdaten aufzubereiten und eine wiederverwendbare Grundlage für Monatsreports aufzubauen.
Reporting-Basis ansehen
Typisches Ergebnis
Eine strukturierte Reporting-Basis, auf der Monatsreports, Dashboards, Exporte und Kennzahlen schneller und nachvollziehbarer laufen.
Typische Ausgangslage
Reports entstehen jeden Monat neu in Excel, Berechnungen sind nicht dokumentiert und Dashboards zeigen teils widersprüchliche Zahlen.
Datenquellen
Bexio, Abacus, Excel/CSV, Shopify, Google Ads, Meta Ads, CRM/ERP, SQL-Datenbanken, operative Datenbanken oder APIs.
Wichtige Kennzahlen
Datenaktualität, Zeilenanzahl, Fehlerstatus, Dubletten, fehlende Werte, KPI-Regeln und Exportbereitschaft.
Konkretes Ergebnis
Eine strukturierte Reporting-Basis, auf der Monatsreports, Dashboards, Exporte und Kennzahlen nachvollziehbar laufen.
Sinnvoller Einstieg
Wir prüfen zuerst, welche Datenbasis existiert, wo Reports langsam werden und welche Kennzahlen wiederkehrend aufgebaut werden sollen.
Lösung 4
Online-Shop Margenreport
Für Shopify- und E-Commerce-Shops, die echte Marge nach Ads, Versand, Retouren, Payment Fees und Produktkosten sehen möchten.
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Nutzen
Shop-Umsatz, Marketingkosten und operative Kosten werden gemeinsam betrachtet, statt isoliert in einzelnen Tools.
Typische Ausgangslage
Shopify-Umsatz, Meta/Google Ads, Retouren, Versandkosten und Produktkosten liegen getrennt vor.
Datenquellen
Shopify oder WooCommerce, Google Ads, Meta Ads, Payment Fees, Versand, Retouren, Produktkosten, Buchhaltung, CSV/Excel oder Datenbanken.
Wichtige Kennzahlen
Umsatz, Bestellungen, Ads, Payment Fees, Versand, Retouren, Produktgewinn, Marge und Deckungsbeitrag.
Konkretes Ergebnis
Ein monatlicher Margenreport zeigt Umsatz, Ads, Payment Fees, Versand, Retouren, Produktgewinn und Deckungsbeitrag.
Sinnvoller Einstieg
Ein erster Report für einen Shop und die wichtigsten Kostenarten, bevor weitere Kanäle oder Produktgruppen ergänzt werden.
Pilot
Individueller Reporting-Pilot
Wenn Ihre Datenquellen nicht standardisiert sind, startet Klarzahlen mit einem kleinen Reporting-Pilot: Datenquellen prüfen, ersten Monatsreport bauen, Kennzahlen validieren und wiederkehrende Aktualisierung vorbereiten.
Vorgehen
Erst Machbarkeit und Nutzen prüfen, dann einen überschaubaren produktnahen Monatsreport aufbauen.
Typische Ausgangslage
Es gibt ein klares Reporting-Problem, aber Datenquellen, KPI-Regeln und Datenqualität sind noch nicht sauber eingeordnet.
Datenquellen
Eine bis wenige priorisierte Quellen, z. B. Buchhaltung, Shop, Ads, Excel/CSV, Datenbank oder API.
Wichtige Kennzahlen
Die Kennzahlen, die den ersten Report fachlich wertvoll machen: Umsatz, Kosten, Marge, Cashflow oder operative Abweichungen.
Konkretes Ergebnis
Ein erster produktnaher Monatsreport mit dokumentierter KPI-Logik, Datenlauf und Datenqualitäts-Hinweisen.
Sinnvoller Einstieg
Reporting Pilot ab 1'500 CHF einmalig nach dem System-Check.
Nächster Schritt
Starten Sie mit einem kostenlosen Erstgespräch.
Wir klären zuerst in ca. 30–60 Minuten den groben Fit. Der bezahlte System-Check prüft danach für 390 CHF Datenquellen, heutige Reports und sinnvollen Pilot-Scope im Detail.